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周四市场缩量震荡调整为主,上证指数收跌0.55%,创业板指数收跌0.69%,科创50指数上涨0.32%依然是最强的指数。两市合计成交8295亿元,较上日大幅减少超过1500亿元。盘面上,半导体和医药两个方向领涨两市,房地产产业链、券商、船舶、知识产权、传媒娱乐等领跌两市。两市个股跌多涨少,大涨5%和大跌5%的个股数量基本相当。总体来看,市场情绪出现回落,个股分化严重。
北向资金方面,昨天呈现单边净流出态势,合计净流出42.97亿元,沪股通和深股通分别净流出21.44亿元和21.52亿元。8月份的23个交易中,只有4天小幅净流入,其余19天呈现净流出,并且在8月11日和23日两天出逃逾百亿,全月累计流出净额高达896.83亿元,单月净卖出额创历史新高。数据显示,最近一个月,北向资金重点减持了白酒和银行两个板块,减持净额分别为137.85亿元和126.59亿元;此外,北向资金减持比较多的还包括医疗器械、光伏设备、食品饮料等板块,减持净额在45亿元-65亿元之间。北向资金增持净额前三名分别是券商、软件开发和电池板块,净额分别为42.92亿元、32.79亿元和27.11亿元。
越声理财认为,对市场行情仍需保持耐心和信心。8月份行情正式收官,上证指数和创业板指数的月度跌幅分别为5.2%和6%,双双创了今年以来的最大单月跌幅,市场行情比较艰难。展望后市,市场短期仍会反复震荡磨底,需要耐心和信心。一方面,监管层不断释放积极信号。监管层近期出台了活跃资本市场的政策组合拳,包括降印花税、阶段性收紧IPO、规范大股东减持、降低融资最低保证金等。房地产行业支持政策也陆续落地,广州、深圳实施认房不认贷,多家银行发声“存量房贷利率”等。
另一方面,经济基本面也在逐步 改善。统计局公布的数据显示,8月份官方制造业PMI为49.7%,比上月上升0.4个百分点,已经连续三个月回升。8月新订单指数为50.2%,比上月上升0.7个百分点,表明制造业市场需求有所改善。随着政策的陆续落地,预计后续经济基本面有望进一步改善。
综上所述,对于市场不必悲观,但市场信心的恢复不会一蹴而就,需要时间来夯实底部。预计上证指数主要在3050-3200点区间构筑箱体震荡平台。考虑目前市场仍是存量资金博弈行情,尚未出现持续的热点主线,因此,在操作上也不宜过于激进,要控制好总体仓位,适当把握板块轮动的机会,重点关注大科技主线,包括数字经济、信创、金融科技、人工智能、半导体、消费电子等板块。